报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 790.32 | 276.55 | 34.99% | 77.08 | 9.75% | --- | --- | 7.76 | 0.98% |
2023-06-30 | 112.33 | 52.47 | 46.71% | 14.99 | 13.34% | --- | --- | 0.80 | 0.71% |
2022-12-31 | 218.13 | 137.38 | 62.98% | 39.25 | 17.99% | --- | --- | 2.64 | 1.21% |
2022-06-30 | 110.05 | 72.63 | 66.00% | 20.75 | 18.86% | --- | --- | 1.61 | 1.46% |
2021-12-31 | 1,369.61 | 720.85 | 52.63% | 205.96 | 15.04% | 12.90 | 0.94% | 8.50 | 0.62% |
2021-06-30 | 995.81 | 483.10 | 48.51% | 138.03 | 13.86% | 7.17 | 0.72% | 6.09 | 0.61% |
2020-12-31 | 9,684.55 | 4,542.94 | 46.91% | 1,297.98 | 13.40% | 12.00 | 0.12% | 55.23 | 0.57% |
2020-06-30 | 6,465.73 | 2,871.81 | 44.42% | 820.52 | 12.69% | 6.15 | 0.10% | 34.12 | 0.53% |
2019-12-31 | 6,984.06 | 3,430.52 | 49.12% | 980.15 | 14.03% | 11.80 | 0.17% | 4.46 | 0.06% |
2019-06-30 | 2,183.66 | 1,087.38 | 49.80% | 310.68 | 14.23% | 5.04 | 0.23% | 0.02 | 0.00% |
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