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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-12-282020-12-28每份派现金0.0990元2020-12-29
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0226元2019-12-20
2019年2019-11-252019-11-25每份派现金0.0257元2019-11-26
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0318元2019-10-21
2019年2019-09-262019-09-26每份派现金0.0465元2019-09-27
2018年2018-12-262018-12-26每份派现金0.0090元2018-12-27
2018年2018-11-262018-11-26每份派现金0.0221元2018-11-27
2018年2018-08-222018-08-22每份派现金0.0602元2018-08-23
2017年2017-08-232017-08-23每份派现金0.2180元2017-08-24
2013年2013-09-112013-09-11每份派现金0.1500元2013-09-12
2012年2012-09-262012-09-26每份派现金0.2000元2012-09-27
2007年2007-01-292007-01-29每份派现金0.1200元2007-01-30

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2008年2008-02-26份额折算1:2.2102
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