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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0560元2024-03-29
2024年2024-01-162024-01-16每份派现金0.0050元2024-01-18
2023年2023-01-162023-01-16每份派现金0.0050元2023-01-18
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0050元2022-01-21
2019年2019-12-052019-12-05每份派现金0.1280元2019-12-09
2019年2019-10-092019-10-09每份派现金0.0550元2019-10-11
2019年2019-05-092019-05-09每份派现金0.0550元2019-05-13
2018年2018-12-262018-12-26每份派现金0.1300元2018-12-28
2018年2018-01-092018-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0100元2017-01-23
2016年2016-01-182016-01-18每份派现金0.0100元2016-01-20
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0100元2015-01-16
2013年2013-12-182013-12-18每份派现金0.0470元2013-12-20
2012年2012-12-262012-12-26每份派现金0.0200元2012-12-28
2012年2012-08-132012-08-13每份派现金0.0100元2012-08-15
2012年2012-07-112012-07-11每份派现金0.0100元2012-07-13
2012年2012-05-182012-05-18每份派现金0.0150元2012-05-22
2012年2012-01-172012-01-17每份派现金0.0070元2012-01-19
2011年2011-01-122011-01-12每份派现金0.0300元2011-01-14
2010年2010-01-212010-01-21每份派现金0.0800元2010-01-25
2009年2009-03-182009-03-18每份派现金0.1000元2009-03-20
2008年2008-04-032008-04-03每份派现金0.0500元2008-04-08
2006年2006-05-242006-05-24每份派现金0.0300元2006-05-26
2006年2006-02-232006-02-23每份派现金0.0400元2006-02-27
2006年2006-01-122006-01-12每份派现金0.0340元2006-01-16
2005年2005-12-282005-12-28每份派现金0.0300元2005-12-30
2004年2004-04-222004-04-22每份派现金0.0200元2004-04-26
2004年2004-02-132004-02-13每份派现金0.0100元2004-02-17
2004年2004-01-052004-01-05每份派现金0.0110元2004-01-07

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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