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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-152024-07-15每份派现金0.0500元2024-07-17
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0277元2022-07-20
2021年2021-07-222021-07-22每份派现金0.0053元2021-07-26
2021年2021-06-162021-06-16每份派现金0.0255元2021-06-18
2020年2020-09-182020-09-18每份派现金0.0167元2020-09-22
2020年2020-06-102020-06-10每份派现金0.0165元2020-06-12
2020年2020-03-252020-03-25每份派现金0.0040元2020-03-27
2020年2020-02-122020-02-12每份派现金0.0160元2020-02-14
2019年2019-11-132019-11-13每份派现金0.0149元2019-11-15
2019年2019-08-192019-08-19每份派现金0.0234元2019-08-21
2019年2019-04-292019-04-29每份派现金0.0150元2019-05-06
2019年2019-02-152019-02-15每份派现金0.0250元2019-02-19
2018年2018-08-292018-08-29每份派现金0.0085元2018-08-31

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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