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基本概况

基金全称国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称国信经典组合三个月持有混合(FOF)
基金代码970208(前端)基金类型FOF-均衡型
发行日期2022年12月27日成立日期/规模2023年01月06日 / --
资产规模0.51亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.5319亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人国信证券基金托管人中国银行
基金经理人牛其科成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.00%(前端)
天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在控制风险的前提下,进行大类资产配置并优选基金,积极把握基金市场的投资机会,力求集合计划资产的长期稳定增值。

暂无数据

投资组合比例摘要:本集合计划投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金份额的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金(基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%)的比例合计占集合计划资产的比例为30%-70%,投资于货币市场基金的比例不高于集合计划资产的15%;本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金和香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用风险预算模型。

本集合计划通过定量和定性相结合的方法,采取资产配置策略确定符合集合计划风险收益特征的各种资产的比例,利用策略配置和基金精选建立公募基金组合,并根据需要通过股票、债券等投资工具增强收益,力争实现资产稳健的收益率。 大类资产配置策略 本集合计划结合风险收益特征以及管理人的定性研究结果,采用宏观基本面分析和风险预算模型相结合的方法,确定集合计划的资产配置方案。 1、管理人确定产品的风险收益特征。 2、本集合计划在对影响资产价格的宏观经济、风格、价值等因素进行充分研究的基础上,依据经济和市场周期理论判断宏观经济周期所处阶段,以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估。 3、结合本集合计划以及各资产类别的风险和预期收益率,利用风险预算模型,制定权益类、固定收益类、现金类等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本集合计划将密切关注市场风险的变化,以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,在符合集合计划的风险收益特征的基础上,以收益风险比最大化为原则,结合定量模型的计算结果与定性研究的结论,适度调整本集合计划的资产配置比例。 当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 股票投资策略 本集合计划将根据需要适度进行股票投资,精选优质或成长性高的上市公司股票构建投资组合增强收益。投资策略在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式等,把握上市公司的投资机会;2)自下而上地,先以定性方式评价企业的核心竞争力、管理团队,创新能力等因素,并以定量手段考量公司估值和财务状况,深度挖掘优质的个股。 策略配置和子基金选择策略 本集合计划首先会通过定量和定向分析,按照不同策略和风格分类,精选出优秀的基金经理和基金产品构建基金池。在确定了各类资产的配置比例之后,通过对各类资产当前市场下所适用的策略进行分析,确定资产内的策略和风格配置,并在基金池中,选择擅长使用对应策略和风格的优质子基金构建组合。 1、子基金定量分析 每一类资产在不同市场环境下各有适用的投资策略,本集合计划将对基金经理和基金进行风格分析,确定其擅长的投资策略和投资风格。 除了上述的风格分析外,本集合计划还将采用夏普比率、信息比率、年化收益率、最大回撤、alpha、beta、相关性、偏离度等指标,结合不同的市场环境,分别考察基金经理长、中、短期的业绩,筛选出擅长不同策略和风格的,整体指标靠前的基金经理和基金产品。 2、子基金定性分析 本集合计划结合实际情况和需要,不定期对定量分析筛选出的基金经理,通过电话、邮件、交流、调研等定性分析的方式,了解基金经理取得优异表现的原因,理解基金经理的投资理念、投资风格和投资行为,同定量分析相互交叉验证。此外,本集合计划还将结合定量分析和定性分析情况建立基金池,并定期或不定期地进行检视与调整。 3、策略配置和子基金组合构建 本集合计划将结合当前各大类资产的市场状况,通过数量分析、市场结构分析和流动性分析等工具,对当前市场风格进行判断,并确定每一类资产当前的主投资策略,以及辅助的卫星策略。 然后,在基金池中,选择符合主投资策略和卫星策略的公募基金,利用人工定性方式复核排查后,构建子基金组合。 此后,将密切对各类资产的主投资策略和卫星策略进行跟踪,根据市场变化调整主投资策略和卫星策略,并根据调整结果修改子基金组合或其中不同子基金的比例。若大类资产配置比例发生变化,也将按照上述流程调整对应的子基金。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本集合计划将根据本集合计划的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得集合计划份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。

本集合计划为混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划,其预期风险水平高于债券型基金、债券型集合资产管理计划、货币市场基金和货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

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