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| 基金全称 | 申万宏源天添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 申万宏源天添利货币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970187（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2022年08月08日 / -- | |
| 资产规模 | 51.88亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 51.8848亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 申万宏源证券资产管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金经理人 | 丁杰科、季程 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本集合计划投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (3)期限在1个月以内的债券回购; (4)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (5)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于前款第(4)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级(如有)均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 对于法律法规及监管机构今后允许货币集合计划投资的其他金融工具,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划持有的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用评级下降不再符合投资标准的,集合计划管理人应在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。
本集合计划主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本计划最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 久期平衡策略 综合分析宏观经济、国家货币政策、资金供需关系、利率期限结构变动趋势等,预测未来利率水平,对组合的期限和品种进行合理配置,确定投资组合的平均剩余期限。将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限来达到降低利率风险的目的;在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限来达到降低利率风险的目的。 动态比例策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,结合各品种之间收益性、信用等级、剩余期限等因素,动态合理确定组合的各品种比例,在确保组合整体高流动性、低风险的前提下,尽可能增厚组合收益。 相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。
本集合计划收益分配应遵循下列原则: 1、本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权; 2、本集合计划收益支付方式为现金红利; 3、“每日计提,按月支付”。本集合计划根据每日集合计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资者每日计提当日收益:若暂估净收益大于零时,为投资者计提正收益;若暂估净收益小于零时,为投资者计提负收益;若暂估净收益等于零时,不计提收益。投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次,支付方式采用现金红利:若投资者在每月累计收益支付时,其累计计提收益为正值,则分配现金红利;若其累计计提收益为负值,则缩减投资者集合计划的份额; 4、当日申购的份额自下一交易日起享有集合计划的收益分配权益; 5、投资者当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起不享有集合计划份额的分配权益; 6、若投资者在收益分配日前解约赎回的,集合计划管理人将按照该投资者截止解约前一日(含)未分配的累计核算收益与按照中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算的收益两者孰低的原则计算收益,差额部分(若有)归集合计划财产所有; 7、在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本集合计划为货币型集合计划,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。