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基本概况

基金全称东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金简称东吴裕丰6个月持有债券A
基金代码970117(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2012年11月06日成立日期/规模2021年12月27日 / --
资产规模0.80亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.7636亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人东吴证券基金托管人中国银行
基金经理人江逸舟成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.32%(前端)
最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本集合计划主要投资于债券等固定收益类资产,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现资产的长期稳定增值。

暂无数据

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

资产配置策略 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 股票投资策略 本集合计划将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本集合计划股票投资部分主要采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置,确定重点投资的行业。管理人在剔除明显不具备投资价值和禁止纳入股票池的股票后,构建基础股票池。本集合计划将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,精选股票构建股票投资组合。

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时管理人发布的公告,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式:仅现金分红一种; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类份额和C类份额的费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币型基金和货币型集合计划。

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