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| 基金全称 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970096（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/规模 | 2021年12月15日 / -- |
| 资产规模 | 95.40亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 85.5945亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 应洁茜、郑铮、李卿睿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益。 本集合计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。管理人在充分考虑各类资产的收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的资产。通过建立资产池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资,红利再投资取得的份额,其运作期的起算日和到期日与原集合计划份额相同; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位各类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本计划A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各类份额对应的可供分配利润将有所不同。本计划同一类别的每一计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。