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| 基金全称 | 方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 方正鑫悦一年持有债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970053（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年08月13日 | 成立日期/规模 | 2021年09月16日 / -- |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.0582亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正证券 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李理 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本集合计划选择景气向上、质地优秀、业绩成长性较高以及估值合理的股票,强调具有可持续的景气度支撑的成长性、相对确定性及其与合理估值之间的动态平衡。本计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析经济发展趋势及其结构的变化、行业景气度与增长前景、行业结构与竞争格局、商业模式与市场空间等方面的重要变化与趋势来挖掘、把握投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等及其所提供的产品和服务是否契合未来经济与社会发展的趋势以及行业变革的方向,在此基础上对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 本集合计划还可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票,在市值规模及流动性门槛的基础上,管理人将重点选取以下类别港股通标的:行业龙头公司;对于稀缺性行业,重点关注成长性较好或具有较强业务壁垒、安全边际较为充足的上市公司;与A股同类公司相比具有明显估值优势的上市公司。 存托凭证投资策略 本集合计划将根据投资目标和内地上市交易的股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本集合计划A类计划份额不收取销售服务费,而C类计划份额收取销售服务费,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和集合计划管理人网站公告。
本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。本集合计划可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。