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| 基金全称 | 银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 银河安丰九个月滚动持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970051（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2013年05月09日 | 成立日期/规模 | 2021年09月28日 / -- |
| 资产规模 | 0.50亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4080亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 银河金汇证券 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 李卓轩、刘锟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划的投资是根据对宏观经济、宏观政策走势、行业景气变化及企业经营和财务状况、债券市场走势等动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产、股票类资产和现金类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例进行调整。 股票投资策略 本计划中股票投资部分,主要根据价值、成长、趋势、市场情绪等多重因素的综合考虑来筛选行业和个股进行投资。管理人将充分利用公司雄厚的研究资源,通过对宏观经济运行、行业景气变化、宏观经济政策及证券市场走势的研究,严格遵守价值选股原则。价值型股票投资部分应避免较高的换手率,注重资产的长期增值效应。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;投资者持有的集合计划份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合资产管理计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合资产管理计划。