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| 基金全称 | 申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 申万宏源灵通快利短债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970026（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年02月05日 | 成立日期/规模 | 2021年05月18日 / -- |
| 资产规模 | 5.46亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 5.2088亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 申万宏源证券资产管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 季程、丁杰科、叶蕊 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（3次） |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划主要投资于短期固定收益类资产,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报,实现集合计划资产长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含活期存款、定期存款、协议存款和其他存款等)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求长期持续稳定的合理回报。
1、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的集合计划份额净值自动转为集合计划份额进行再投资;若投资人不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 2、集合计划收益分配后,收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划收益每年至少分配一次,具体分配方案以公告为准。若资产管理合同当年生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、当日申购成立的集合计划份额自下一个工作日起享有本集合计划的分配权益;当日赎回成立的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的分配权益; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合计划,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、现金管理型集合计划,低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划。