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| 基金全称 | 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 方正证券金立方一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970010（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年08月31日 | 成立日期/规模 | 2020年09月07日 / -- |
| 资产规模 | 8.58亿元（截止至：2023年06月30日） | 份额规模 | 13.1012亿份（截止至：2023年06月30日） |
| 基金管理人 | 方正证券 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 王志广 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略 在大类资产配置上,本集合计划通过对国内外宏观经济环境、国家财政及货币政策的分析,预测未来宏观经济走势,判断受益资产类别;同时结合对各类宏观经济指标的分析,确定所处的经济周期,动态地调整各类资产在计划中的比例。 2、股票投资策略 本集合计划秉承价值投资理念,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以行业及公司基本面分析为基础,通过定性与定量分析相结合,精选投资品种。 (1)行业投资策略:本集合计划将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本集合计划将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本集合计划主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察公司的竞争优势、盈利能力及成长能力,选择具备长期核心竞争力的优质企业,通过长期持有获得相应的投资回报。 3、债券投资策略 本集合计划结合国内、国际宏观经济情况,综合考虑交易量、市场供求关系、久期、付息频率等因素,优选其中具有价格优势的标的进行投资。 4、股指期货投资策略 本集合计划参与股指期货套期时将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、国债期货投资策略 本集合计划进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、资产支持证券投资策略 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和集合计划管理人网站公告。
本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金、集合计划,高于债券型基金、集合计划和货币市场型基金、集合计划。