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| 基金全称 | 华泰紫金天天发货币市场基金 | 基金简称 | 华泰紫金天天发货币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 940018（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2021年11月22日 / -- | |
| 资产规模 | 625.36亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 625.3621亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金经理人 | 赵骥、张迪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,如无债项信用评级,以主体信用评级为准;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 法律法规或监管机构允许基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略及风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。
本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率,在基金限定的投资比例范围内主动调整现金、债券等资产的配置比例。本基金包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。
本基金收益的分配支付应遵循下列原则: 1、本基金每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转基金份额); 3、本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益并在月度分红日根据实际净收益按月支付; 4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行; 6、投资者赎回基金份额时,于当期月度分红日支付对应的收益; 7、投资者解约情形下,基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行收益分配; 8、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 10、如需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益; 11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。