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| 基金全称 | 广发资管睿利3年定期开放债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 广发资管睿利3年定开债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 872022（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2021年10月11日 / -- | |
| 资产规模 | 0.23亿元（截止至：2022年03月21日） | 份额规模 | 0.2301亿份（截止至：2022年03月17日） |
| 基金管理人 | 广发资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 冯国生 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性的前提下,努力降低组合净值波动率,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公募基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1。 本集合计划不可以直接买入股票,但可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票和因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
资产配置策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 回购策略 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。 在自由开放期 开放期内,本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小集合计划净值的波动。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后某类集合计划份额的份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配日的某类份额的份额净值减去每单位该类份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类、B类和C类份额的费用存在不同,不同类别的份额在收益分配数额方面可能有所不同,管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集合产品),属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划,高于货币市场基金。