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| 基金全称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 基金简称 | 农银中证500指数 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 660011（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年10月28日 | 成立日期/规模 | 2011年11月29日 / 7.114亿份 |
| 资产规模 | 0.78亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 0.5243亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 宋永安 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率 | 跟踪标的 | 中证500指数 |
本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数,具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制,将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行相应的调整,以降低组合的跟踪误差。 1、跟踪组合的构建 2、跟踪组合的调整 (1)定期调整 (2)不定期调整 3、跟踪误差管理 4、现金头寸管理 5、债券投资管理。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。