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| 基金全称 | 信澳信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳信用债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 610108（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年04月15日 | 成立日期/规模 | 2013年05月14日 / 3.989亿份 |
| 资产规模 | 3.68亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.8436亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 张旻 | 成立来分红 | 每份累计0.48元（7次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金坚持价值投资的理念,以宏观经济分析为基础,根据经济发展不同阶段的特点,挖掘信用债市场的投资机会,以谋取基金获得长期稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。
本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。