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| 基金全称 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴优信稳健债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 582201（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2008年10月06日 | 成立日期/规模 | 2009年06月15日 / -- |
| 资产规模 | 0.09亿元（截止至：2020年07月27日） | 份额规模 | 0.0008亿份（截止至：2020年07月09日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 陈晨 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,精选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
本基金的投资理念是:高信用、稳健回报。国内外债券市场经验表明,信用风险(如美国次级债危机)会造成债券投资重大损失。在我国信用风险逐步凸显的背景下,本基金在有效控制信用风险的前提下,为投资者追求稳健回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央行票据、资产支持证券等,以及部分股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅原则构建和管理投资组合。对于债券投资,本基金通过对利走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。 1、债券投资策略 3)债券选择策略 在债券选择上,本基金,首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。
1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。