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| 基金全称 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 东吴嘉禾优势精选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 580001（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2004年12月20日 | 成立日期/规模 | 2005年02月01日 / 10.295亿份 |
| 资产规模 | 3.10亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.4889亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 刘元海 | 成立来分红 | 每份累计1.92元（8次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | (上证180指数*60%+深证100指数*40%)*65%+中证全债指数*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。 本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险,力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内;同时,本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长,获得中长期较高收益。
本基金投资理念为:比较优势创造价值。 具体内涵为:以研究为基础,以业绩和成长性为核心,通过对行业、企业及价格比较优势的准确把握,前瞻性地投资,来降低投资风险,获取较高收益。
本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
资产配置策略:平衡风险收益、把握优势成长 通过评估各细分市场的风险收益水平,再根据本基金的风险收益目标动态调整股票、债券及现金类资产的配置比例。在配置顺序上股票优先,其次债券。在股票资产配置上以优势行业和优势企业为主。 股票选择策略:三重比较优势选股模型选股 本基金通过行业、企业及价格比较优势选股模型对个股在行业、企业及价格三方面比较优势的分析筛选来构建本基金的股票池。 具体过程为:首先根据东吴优势行业综合评价模型对所有行业进行分析排名,按排名结果将所有行业划分为东吴优势行业、一般行业和弱势行业。其次,根据东吴企业竞争优势综合评价模型构建东吴股票初选库(Ⅰ);根据东吴EVA价格比较优势选股模型构建东吴股票初选库(Ⅱ)。第三,取初选库(Ⅰ)和初选库(Ⅱ)交集中属于东吴优势行业部分的股票作为本基金股票池的主要备选股票库;取(Ⅰ)和(Ⅱ)交集中不属于东吴优势行业部分的股票作为本基金股票池的补充备选股票库。最后,主要备选股票库和补充备选股票库经过流动性优化后共同构成本基金最终股票池。 股票操作策略:周期持有、波段操作 本基金将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在最具成长优势的时间段上中长期周期持有证券资产,同时根据指数及个股运行的时空和价量效应在最有利的时点上进行中短期波段操作。 现金管理策略 充分利用交易所市场与银行间市场的无风险投资机会,提高现金使用效率。
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利; (3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%; (4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配; (5)基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值; (6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; (7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配; (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。