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| 基金全称 | 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚盛世蓝筹混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 550003（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2008年04月10日 | 成立日期/规模 | 2008年06月04日 / 4.558亿份 |
| 资产规模 | 0.98亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.7678亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 吴昊 | 成立来分红 | 每份累计2.46元（8次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 股票投资策略 随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市,蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要,在市场稳定性方面也将发挥较好的作用,而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市公司,不但可以享受国民经济增长的收益,而且基金净值波动相对较小,可以为投资人获得较稳定的投资收益。 (1)基础股票库的确定 根据上述理念,本基金将主要投资于蓝筹类上市公司,选股标准是: 按照公司总市值大小排序处于市场前25%; 公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上; 公司的净资产回报率高于行业平均水平。 (2)个股基本面研究 本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分析。 盈利模式分析 本基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,本基金也将深入考察公司的历史盈利纪录,并与行业周期表现进行对比,分析上市公司的盈利模式在不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析,选出相对成长性较好的公司,主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。 此外,本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析,尤其是其分红的稳定性,并结合对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策,尤其是在市场相对弱势的时候,该类分析显得尤其重要,可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。 行业地位评估 蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关,处于行业领先地位的公司更能在竞争中取得先机,实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模,也包括企业的技术、品牌、资源优势等。规模更多地反映了企业过去的成功,而技术、品牌、资源优势等因素决定了企业在未来市场竞争中的成败。 公司治理风险评估 上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。 本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则,每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况,等等。 (3)估值判断 除了对基本面研究,根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况,针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型,并将模型集成到系统中,形成了公司的预测和估值平台。公司研究部定期调整统一的估值参数,包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值(GDP)增长率、消费者物价指数(CPI)。在估值过程中,强调以盈利为基础的估值(PE,P/CF等)和以资产为基础的估值(NAV,重置价值等)相结合,绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(PE,相对PE,P/CF,EV/EBITDA,PB等)相结合,以期给出合理的估值判断。 (4)行业分析方法 从经济发展的不同阶段出发,研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响,从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中,各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别,特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。 基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。 经过上述分析,形成本基金的最终股票池。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。