建信价值(530001)内容公告_开放式基金档案

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建信价值基金(530001)公告内容

建信价值(165301)关于基金资产净值公告

基金简称：建信价值基金代码：530001

             建信恒久价值股票型证券投资基金基金资产净值公告

    建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）截止2006年12月31日基金资产净值为1,632,990,128.50元，每基金份额净值为1.5498元，每基金份额累计净值为1.6998元（前述数据已经本基金托管银行中信银行复核）。
    特此公告。
    建信基金管理有限责任公司
    2007年1月4日