建信价值(530001)内容公告_开放式基金档案

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建信价值基金(530001)公告内容

建信价值(165301)投资山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的公告

基金简称：建信价值基金代码：530001

    关于旗下基金投资山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，建信基金管理有限责任公司（以下简称"基金管理人"）公告如下：
    基金管理人旗下的建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]99号文核准的山东新华医疗器械股份有限公司(新华医疗，股票代码：600587)非公开发行股票的认购，分别认购了100万股、210万股，锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表：
    基金名称    认购数量（万股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期(月)
    建信恒久价值股票型证券投资基金 100   13，500，000 0.1268%    13，800，000 0.1296%    12
    建信优化配置混合型证券投资基金 210   28，350，000 0.1457%    28，980，000 0.1490%    12
    注：上述基金资产净值、账面价值为2007年6月13日的数据。
    特此公告。
    建信基金管理有限责任公司
    二○○七年六月十五日