| 建信恒久价值(530001)关于开放日常赎回业务的公告 |
| 基金简称：建信价值 基金代码：530001 |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金关于开放日常赎回业务的公告 根据《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》和《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：530001)定于2006年2月9日起开始办理日常赎回业务，现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中信银行。 2、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2005年11月2日《中国证券报》、2005年11月3日《上海证券报》和2005年11月4日《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》。 投资者也可登陆本公司网站(www.ccbfund.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 二、销售机构 1、直销机构 机构名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街19号 办公地址：北京市复兴路丙12号 法定代表人：江先周 联系人：邱涵 电话：63978936 客服电话：010-63977990～93 63977995～98 网址：www.ccbfund.cn 2、本公司指定的直销资金专户限为以下帐户： 户名：建信基金管理有限责任公司 帐号：11001016600059111888 开户行：中国建设银行北京德胜支行 3、代销机构 (1)中国建设银行 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 网址：www.ccb.cn (2)中信银行 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：陈小宪 联系人：秦莉 电话：010-65546655 客服电话：95558 网址：www.ecitic.com (3)国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (4)中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84864818转63266 传真：010-84865560 客服电话：95558 网址：www.citics.com (5)中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系人：李锦 电话：0532-85023905 传真：0532-85023905 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn (6)光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人： 王明权 联系人： 刘晨 电话： 021-68816000 传真： 021-68815009 客服电话: 10108998 网址：www.ebscn.com (7)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：童婕 电话：0755-82943296 传真：0755-82960141 客服电话：400-8888-111 网址：www.newone.com.cn (8)金通证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层 法定代表人：应土歌 联系人：何燕华 电话：0571-85783752 传真：0571-85783748 客服电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn (9)长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14，16，17层 法定代表人：魏云鹏 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn 4、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 5、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 三、本基金赎回业务安排 (一)赎回业务办理时间 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。 由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 (二)赎回的数额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分的基金份额在赎回时需同时全部赎回。 (三)赎回费率： 赎回费用由赎回人承担，赎回费中 25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 持有期限 赎回费率 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 持有期M≥2年 0% (四)赎回数额限制和费率的调整 本公司可根据市场情况在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的赎回数额限制和赎回费率，并应在调整实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：010-63977990—3 639779950—8 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2006年2月7日 |
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