建信价值(530001)内容公告_开放式基金档案

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建信价值基金(530001)公告内容

建信价值(165301)调整基金转换费用计算公式的公告

基金简称：建信价值基金代码：530001

    为了充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称"基金管理人"）统一采用"外扣法"计算公司旗下开放式证券投资基金的申购费用及申购份额。据此，基金管理人定于2007年 6月 8日起调整旗下开放式基金转换费用计算公式，调整后的具体计算公式如下：
    1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
    2、转入金额：
    （1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率，
    转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率）
    （2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
    转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
    3、转换费用＝转出金额-转入金额
    4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
    特此公告。
  　建信基金管理有限责任公司
    2007年6 月6日