建信价值(530001)内容公告_开放式基金档案

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建信价值基金(530001)公告内容

建信价值(165301)关于基金拆分比例的公告

基金简称：建信价值基金代码：530001

　　建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已于2007年 4月 2日（拆分日）对建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称“建信恒久价值基金”）进行了基金份额拆分操作。当日建信恒久价值基金拆分前基金份额净值为1.8942元，精确到小数点后第9位为1.894180534元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1.894180534的拆分比例将建信恒久价值基金的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原来每1份基金份额变为1.894180534份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
　　本公司已根据上述拆分比例，对各原建信恒久价值基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本公司于 2007年4月3日进行变更登记。
　　建信恒久价值基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。
　　投资者可以自2007年4月4日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。
　　特此公告。
　　建信基金管理有限责任公司
　　二ΟΟ七年四月三日