建信价值(530001)内容公告_开放式基金档案

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建信价值基金(530001)公告内容

建信价值(165301)第四次分红公告

基金简称：建信价值基金代码：530001

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人——建信基金管理有限责任公司（简称“本公司”）决定对建信恒久价值股票型证券投资基金（简称“本基金”）实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.0元。
　　本基金已于2008年5月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红预告》。
　　截至2008年5月21日，本基金份额累计净值为2.3024元，除息后的基金份额净值为1.0582元。
　　投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(客户服务热线：010-66228000，公司网址：www.ccbfund.cn)。
　　特此公告。
　　建信基金管理有限责任公司
　　二OO八年五月二十二日