长信银利(519996)内容公告_开放式基金档案

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长信银利基金(519996)公告内容

长信银利(519997)在中国农业银行开通基金转换业务公告

基金简称：长信银利基金代码：519996

　长信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"或"本公司"）已于2007年8月15日刊登了《长信基金管理有限责任公司关于中国农业银行开通长信银利精选开放式证券投资基金申购前端收费模式的公告》。鉴于中国农行银行目前已经开通本公司旗下长信利息收益基金前端收费模式（基金代码：519999）和长信银利精选基金前端收费模式（基金代码：519997）,本基金管理人决定自2007年9月1日起，在中国农业银行开通旗下长信利息收益基金前端收费模式（基金代码：519999）和长信银利精选基金前端收费模式（基金代码：519997）之间相互转换的业务。
　　一、基金转换申请人的范围
　　已持有本公司管理的上述二只基金其中的任一只基金的投资者。
　　二、基金转换受理时间
　　投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
　　三、基金转换费率
　　1、转换费率表:
　　2、转换份额的计算公式：
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　基金转换费＝转出金额×基金转换费率
　　转入金额＝转出金额－基金转换费
　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
　　四、基金转换规则
　　1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
　　2、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的资产份额净值为基础进行计算。
　　3、基金转换遵循"份额转换"的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份。
　　4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
　　5、长信利息收益基金和长信银利精选基金之间实现双向转换。同时实行前端收费基金和前端收费基金互转，后端收费基金和后端收费基金互转，前后端收费基金不得互转。
　　6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人可做全额确认，也可做部分确认，对剩余部分赎回申请可以延期办理。
　　7、基金转换费用由基金持有人承担。
　　五、基金转换的注册登记
　　1、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。基金份额持有人可于T+2工作日起在本公司网站及各销售机构查询基金份额。
　　2、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3 个工作日予以公告。
　　七、重要提示
　　1、本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，解释权归本公司。
　　2、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下相关基金的《招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站（www.cxfund.com.cn）等处查询。
　　3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话【021-33074848或400-700-5566(免长途话费)】垂询相关事宜。
　　特此公告。
　　长信基金管理有限责任公司
　　2007年8月31日