长信银利(519996)内容公告_开放式基金档案

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长信银利基金(519996)公告内容

长信银利(519997)调整申购费用及申购份额计算方法的公告

基金简称：长信银利基金代码：519996

长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告

　　根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号文）精神，我公司自2007年6月1日起，对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金（简称"长信银利"，基金代码 519997），长信金利趋势股票型证券投资基金（简称"长信金利"，基金代码519995）和长信增利动态策略股票型证券投资基金（简称"长信增利"，基金代码519993）申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。调整后的具体计算公式如下：
　　净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
　　申购费用＝申购金额－净申购金额
　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
　　上述各基金之间及与我公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金（简称"长信利息"，基金代码519999）之间的基金转换计算中涉及的申购补差费计算仍然沿用原计算公式。
　　对旗下后端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金（简称"长信银利"，基金代码 519996），长信金利趋势股票型证券投资基金（简称"长信金利"，基金代码519994）和长信增利动态策略股票型证券投资基金（简称"长信增利"，基金代码519992）申购费用及申购份额计算仍然沿用原计算公式。
　　特此公告。
　　长信基金管理有限责任公司
　　2007年5月28日