| 长信金利(519995)开通直销系统基金转换业务的公告 |
| 基金简称：长信金利 基金代码：519994 |
| 长信基金管理有限责任公司关于开通直销系统基金转换业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求，长信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定从2006年 10月9日起在直销系统开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。 一、基金转换申请人的范围 已持有本公司管理的上述三只基金其中的任一只基金的投资者。 二、基金转换受理场所 目前只开通长信基金直销中心作为受理上述三只基金相互转换的受理场所。 如有增加或变动业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告。 三、基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。 四、基金转换费率 1、前端长信金利趋势基金（519995）与前端收费长信利息收益基金（519999）和前端收费长信银利精选基金（519997）相互转换费率： 转换费率表: 转入方 转出方 长信利息收益基金（前端收费） 长信银利精选基金（前端收费） 长信金利趋势基金（前端收费） 长信利息收益基金 （前端收费） -- 1.2% 1.2% 长信银利精选基金 （前端收费） 0.3% -- 1.5% 长信金利趋势基金 （前端收费） 0.3% 1.5% -- 2、后端长信金利趋势基金（519994）与后端收费长信利息收益基金（519998）和后端收费长信银利精选基金（519996）相互转换费率： 转入方 转出方 长信利息收益基金（后端收费） 长信银利精选基金（后端收费） 长信金利趋势基金（后端收费） 长信利息收益基金 （后端收费） -- 转换费率即为转入基金后端申购费率，转换时不收取转换费，赎回时与赎回费一并收取 转换费率即为转入基金后端申购费率，转换时不收取转换费，赎回时与赎回费一并收取 长信银利精选基金 （后端收费） 0.3% -- 转换费率即为转入基金后端申购费率，转换时不收取转换费，赎回时与赎回费一并收取 长信金利趋势基金 （后端收费） 0.3% 转换费率即为转入基金后端申购费率，转换时不收取转换费，赎回时与赎回费一并收取 -- 3、转换份额的计算公式： 转出金额＝转出份额×转出基金当日单位基金资产净值 基金转换费＝转出金额×基金转换费率 转入金额＝转出金额－基金转换费 转入份额＝转入金额÷转入基金当日单位基金资产净值 五、基金转换规则 1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。 2、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 3、基金转换遵循"份额转换"的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份。 4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。 5、长信利息收益基金、长信银利精选基金、长信金利趋势基金之间实现双向转换。同时实行前端收费基金和前端收费互转，后端收费和后端收费互转，前后端收费基金不得互转。 6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人可做全额确认，也可做部分确认。 7、转换费用实行内扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。 六、基金转换的注册登记 1、 基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。 2、 本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3 个工作日予以公告。 七、重要提示 1、鉴于长信金利趋势基金和长信利息收益基金、长信银利精选基金没有在浦发行或者农行同时代理销售，故目前只开通上述三只基金在长信直销中心的转换业务。长信直销中心已开通网上交易方式，网上交易系统已可以办理上述三只基金的转换业务。同时，农行渠道代理销售的长信利息收益基金（代码519998）和长信银利精选基金（代码519996）之间的转换业务正常办理。 2、本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，解释权归本公司。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下相关基金的《招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站（www.cxfund.com.cn）等处查询。 4、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（021-33074848）垂询相关事宜。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2006年9月29日 |
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