交银稳健(519690)内容公告_开放式基金档案

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交银稳健基金(519690)公告内容

交银稳健(519690)第二次分红公告

基金简称：交银稳健基金代码：519690

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每１０份基金份额分配红利７．８０元。
　　本基金已于２００８年４月３日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２００８年４月１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红预告》。
　　截至２００８年４月３日，本基金份额累计净值为２．４９５４元，除息后的基金份额净值为１．６６５４元。
　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。
　　特此公告
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　二〇〇八年四月七日