添富货币A(519518)内容公告_开放式基金档案

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

基金数据

开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行基金评级基金行情折价率

基金资讯

基金动态基金人语基金学校基金公告评级实战交流

实用功能

基金品种基金公司我的基金计算器基金申购基金定投代销机构托管银行查基金代码

主力数据

基金增仓 QFII持仓社保持股券商持仓信托

查询基金公告

添富货币A基金详情

基本资料
	基本概况
	历史净值
	代销机构
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

添富货币A基金(519518)公告内容

添富货币(519518)关于2007年半年度资产净值公告

基金简称：添富货币A 基金代码：519518

    汇添富旗下各基金2007年半年度资产净值公告

    经基金托管人核准，截至2007年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下：
    序号基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值
    1 519008 添富优势 3.7888 4.2188 4956072404.64
    2 519018 添富均衡 2.2305 2.3305 5201437260.75
    3 519068 添富焦点 1.2606 1.2606 20189668188.72
    序号基金代码基金名称每万份基金净收益最近7日年化收益率％基金资产净值
    1 519518 添富货币A 0.7281 2.482% 130747504.70
    2 519517 添富货币B 0.7939 2.725% 222960150.31
    特此公告。
    汇添富基金管理有限公司
    2007年7月2日