万家货币(519508)内容公告_开放式基金档案

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万家货币基金(519508)公告内容

万家货币(519508)开办定期定额申购业务的公告

基金简称：万家货币基金代码：519508

         万家货币市场证券投资基金关于开办定期定额申购业务的公告

    万家货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会批准募集，基金合同于2006年5月24日生效。为了更好地满足广大投资者的理财需求，自2006年9月1日起，本基金管理人和华夏银行将共同推出本基金(代码：519508)的定期定额申购业务。投资者在办理"定期定额投资计划"的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
    现就该业务的有关事项公告如下：
    一、适用投资者范围
    本基金的"定期定额投资计划"适用于符合《万家货币市场证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。
    二、办理场所
    自2006年9月1日起，投资者可到华夏银行代销本基金的营业网点办理"定期定额投资计划"业务申请。
    三、申请方式
    1.已开立中国证券登记结算公司上海TA基金账户(基金账号为99＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，共12位)并在华夏银行某营业网点有交易账号的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华夏银行该营业网点申请开通"定期定额投资计划"，具体办理程序遵循华夏银行的规定；
    2.未开立中国证券登记结算公司上海TA基金账户的投资者须首先开立基金账户(可在本基金任一代销机构处开立)，并在华夏银行某营业网点注册交易账户后方可在该营业网点申请办理本基金"定期定额投资计划"，具体开户程序请遵循华夏银行的规定。
    四、办理时间
    定期定额申请办理时间与本基金在华夏银行日常申购业务的受理时间相同。
    五、扣款日期
    定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，每月扣款及申购申请日以投资者申请约定的扣款及申购日期为准。如果在约定的扣款日前投资者开通定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
    六、扣款金额
    投资者可与华夏银行就本基金申请开办"定期定额投资计划"约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币100元。
    七、扣款方式
    1.华夏银行将在每期固定扣款日，按约定的扣款金额扣款；
    2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
    八、申购费率
    如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务，本基金申购费率为0%。
    九、交易确认
    以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日。
    十、"定期定额投资计划"的变更和终止
    投资者变更或终止"定期定额投资计划"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华夏银行申请办理，具体办理程序遵循华夏银行的有关规定。
    十一、业务咨询
    1、万家基金管理有限公司
    客户服务热线：(021)68644599
    公司网址：www.wjasset.com
    2、华夏银行
    电话银行：95577
    网上银行：www.hxb.com.cn
    本公告的解释权归万家基金管理有限公司。
    特此公告。
    万家基金管理有限公司
    2006年8月31日