长盛100(519100)内容公告_开放式基金档案

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长盛100基金(519100)公告内容

长盛100(519100)关于投资三一重工(600031)非公开发行股票公告

基金简称：长盛100 基金代码：519100

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
　　由我司管理的同益证券投资基金、同盛证券投资基金，参加了三一重工（600031）非公开定向增发，分别认购其股份100万股、100万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2007年8月22日收盘，同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3300万元，账面价值为3326万元，分别占基金资产净值的0.5301%和0.5342%；同盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3300万元，账面价值为3326万元，分别占基金资产净值的0.4104%和0.4136%。
　　基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
　　特此公告。
　　长盛基金管理有限公司
　　2007年8月24日