| 添富优势(519008)2006年第二季度报告 |
| 基金简称：添富优势 基金代码：519008 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金季度报告2006年第2 季度 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：2006年7月19日 一、 重要提示 汇添富优势精选混合型证券投资基金管理人--汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2006年4月1日至2006年6月30日。本报告财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 基金简称：添富优势 基金代码：519008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年8月25日 报告期末基金份额总额：975,397,737.84份 基金投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 基金投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 基金业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一）主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益 206,188,674.90 2 基金份额本期净收益 0.2197 3 期末基金资产净值 1,713,055,315.65 4 期末基金份额净值 1.7563 上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 本报告期 41.77% 1.90% 21.83% 1.19% 19.94% 0.71% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 附注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产40%-95%，债券资产0%-50%，现金类资产不低于 5%。2006年6月30日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为90.41％，债券资产占基金资产净值为2.93%，现金类资产占基金资产净值为9.39％。 四、 管理人报告 （一）基金经理简介 庞飒先生，六年证券从业经历，浙江大学生命科学院理学硕士。曾任申银万国证券研究所行业分析师，此后加入富国基金管理有限公司，任行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。 徐婕女士，六年证券从业经历，复旦大学金融学博士研究生。曾任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观经济和上市公司研究，负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。 （二）基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生违法违规以及损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2006年第2季度，中国证券市场表现极为优异。虽然期间由于全球收缩流动性造成了短期的大幅震荡，但并未改变其强势特征。正如我们前期所指出的，市场普遍低估了中国经济长期增长的稳定性和可持续性。2季度以来，各项宏观经济指标频频超过市场预期，从而给予证券市场强有力的支持。此外，证券市场制度建设日趋完善，其中股权分置改革为重中之重，困扰多年的制度性折价现象消除。 回顾我们的投资策略，基于对中国证券市场长期走牛的信心，我们始终保持了较高的仓位，并通过积极的行业配置和个股选择来规避可能的风险，从而充分享受了证券市场整体上扬所带来的收益。在行业配置上，我们延续了一贯以来对于消费和服务的重视，坚定投资于一批能够受惠于中国经济内生性增长的企业，毕竟它们能够通过持续稳定的增长来享受成长性溢价。同时，我们继续看好资源和能源板块，并基于对国家行业发展政策的理解，适度减少对地产行业的投资，增加了与投资相关行业的配置比重，取得了良好的收益。报告期内，本基金净值持续增长。 展望未来，我们认为随着股改效应的逐渐淡化以及中报日期的日渐临近，相当数量的个股面临业绩压力，因此结构性分化在所难免，但因为投资者结构的多元化使得个股的活跃程度不会逊色于以前，需要投资者理性分析和对待。我们维持对证券市场长期向好的判断不变。我们将遵从基本面为出发点，挑选高质量证券做中长期投资布局的投资理念，重个股、轻市场，积极进行投资组合的结构调整。 五、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例 股 票 1,548,857,857.38 89.00% 债 券 50,170,000.00 2.88% 银行存款及清算备付金合计 114,303,123.50 6.57% 其他资产 27,002,324.28 1.55% 资产总值 1,740,333,305.16 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 股票市值 占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 10,670,000.00 0.62% B 采掘业 78,391,417.20 4.58% C 制造业 957,627,823.80 55.89% C0 食品、饮料 344,995,350.94 20.14% C1 纺织、服装、皮毛 19,070,755.64 1.11% C3 造纸、印刷 13,145,600.00 0.77% C4 石油、化学、塑胶、塑料 178,114,975.10 10.40% C5 电子 37,861,883.54 2.21% C6 金属、非金属 108,743,443.33 6.35% C7 机械、设备、仪表 163,604,013.72 9.55% C8 医药、生物制品 92,091,801.53 5.38% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 42,090,591.29 2.46% G 信息技术业 56,550,000.00 3.30% H 批发和零售贸易 267,785,573.08 15.63% I 金融、保险业 65,535,000.00 3.83% J 房地产业 9,310,032.91 0.54% K 社会服务业 16,100,993.70 0.94% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 44,796,425.40 2.62% 合计 1,548,857,857.38 90.41% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比 1 600519 G 茅 台 2,792,710 132,486,162.40 7.73% 2 002024 苏宁电器 2,480,000 126,976,000.00 7.41% 3 000895 双汇发展 3,100,000 96,627,000.00 5.64% 4 000792 G 钾 肥 4,313,142 87,556,782.60 5.11% 5 600320 G 振 华 4,418,382 87,218,860.68 5.09% 6 600036 G 招 行 8,500,000 65,535,000.00 3.83% 7 000060 G 中 金 4,260,000 56,785,800.00 3.31% 8 000839 G 国 安 2,900,000 56,550,000.00 3.30% 9 000538 G 云白药 1,948,886 56,420,249.70 3.29% 10 600694 大商股份 1,336,686 55,271,966.10 3.23% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例 金融债 50,170,000.00 2.93% 合计 50,170,000.00 2.93% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例 1 06农发02 50,170,000.00 2.93% （六）投资组合报告附注 1． 本基金于本报告期投资的前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。 2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3．基金其他资产的构成 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 813,082.87 应收股利 0.00 应收利息 261,751.80 应收申购款 1,496,271.70 应收证券清算款 24,431,217.91 其它应收款 0.00 权证投资 0.00 买入返售 0.00 待摊费用 0.00 合计 27,002,324.28 六、本基金份额变动情况 期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份） 659,607,187.32 865,476,546.41 549,685,995.89 975,397,737.84 七、 备查文件目录及查阅方式 （一）中国证监会批准设立汇添富优势精选混合型证券投资基金的文件 （二）《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书》 （四）《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金托管协议》 （五） 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 文件存放地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人汇添富基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-28932999 基金管理人网址：www.htffund.com 汇添富基金管理有限公司 2006年7月19日 |
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