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基本概况

基金全称中银上海金交易型开放式证券投资基金基金简称中银上海金ETF
基金代码518890(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2020年07月17日成立日期/规模2020年08月28日 / 2.953亿份
资产规模1.33亿元(截止至:2020年12月31日)份额规模0.3385亿份(截止至:2020年12月31日)
基金管理人中银基金基金托管人招商银行
基金经理人赵建忠成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过严格的投资流程和风险管理手段,力争紧密跟踪黄金价格,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

暂无数据

本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取被动式管理策略,以实现对黄金价格的有效跟踪。 本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投资标的。 上海金是上海黄金交易所(以下或简称“金交所”)推出的定价合约,指以人民币计价的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭,通过金交所定价交易平台的系统实现的交易。除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约指金交所的现货实盘合约,包括Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5,以及黄金现货延期交收合约,包括Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)。 在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的人为偏差,把握投资过程中客观化的操作原则,注重于数量化方法和系统化方法在投资过程中的运作。在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于Au(T+D)合约。

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金属于上海金ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。