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基本概况

基金全称华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金简称华夏黄金ETF
基金代码518850(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2020年03月27日成立日期/规模2020年04月13日 / 3.336亿份
资产规模3.37亿元(截止至:2020年05月29日)份额规模0.8588亿份(截止至:2020年05月29日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
基金经理人荣膺成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.80%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率

本基金为商品基金,90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约,黄金现货合约不同于股票、债券等,其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。