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基本概况

基金全称富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证10年期国债ETF
基金代码511310(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2018年01月08日成立日期/规模2018年03月19日 / 2.403亿份
资产规模0.24亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模0.0023亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人富国基金基金托管人工商银行
基金经理人王保合陈斯扬成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.25%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.40%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准中证10年期国债指数跟踪标的中证10年期国债指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数的成份国债、备选成份国债、替代性国债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的其他国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金是指数基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国债被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份国债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国债、非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 3、国债期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上,方可进行收益分配; 3、每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

中证10年期国债指数

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。