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基本概况

基金全称博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金简称博时上证30年期国债ETF
基金代码511130(主代码)基金类型指数型-固收
发行日期2024年03月06日成立日期/规模2024年03月20日 / 48.120亿份
资产规模15.84亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模0.1544亿份(截止至:2024年06月30日)
基金管理人博时基金基金托管人中信证券
基金经理人万志文吕瑞君成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.30%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准上证30年期国债指数收益率跟踪标的上证30年期国债指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以少量投资于其他债券(包括非标的成份债券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其他债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份债券和备选成份债券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于非现金基金资产的80%。

1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证30年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

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