天天基金网 > 基金档案 > 鹏华上证民企50ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称上证民营企业50交易型指数证券投资基金基金简称鹏华上证民企50ETF
基金代码510070(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2010年07月01日成立日期/规模2010年08月05日 / 10.070亿份
资产规模0.69亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模0.4412亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人鹏华基金基金托管人工商银行
基金经理人崔俊杰张羽翔成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准上证民营企业50指数跟踪标的上证民企
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素,孕育着中国经济崛起的未来。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围。

本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营企业50指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可以进行收益分配; 2、基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式为现金分红; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

上证民营企业50指数

本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。