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基本概况

基金全称中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金简称中金湖北科投光谷REIT
基金代码508019(前端)基金类型REITs
发行日期2023年06月05日成立日期/规模2023年06月09日 / 6.000亿份
资产规模15.50亿元(截止至:2024年06月30日)份额规模6亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人中金基金基金托管人
基金经理人郭瑜陈茸茸周嘉辰成立来分红每份累计0.14元(3次)
管理费率详情托管费率0.01%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率---(前端)
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

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