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基本概况

基金全称华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)基金简称华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
基金代码501202(主代码)基金类型混合型-偏股
发行日期2020年06月18日成立日期/规模2020年07月17日 / 10.000亿份
资产规模4.97亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模5.4382亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人华泰证券(上海)资产管理基金托管人中国银行
基金经理人刘瑞成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.20%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

暂无数据

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。 资产配置策略 本基金主要跟踪以下指标对宏观经济和市场环境进行综合研判,进而对仓位进行动态调整。调整的依据主要包括: 宏观经济指标:PMI、工业增加值、固定资产投资增速、CPI、PPI、消费、进出口等。 企业经营指标:行业经营指标、上市公司盈利预测增速、大宗商品价格等。 政策走向:关注国家宏观政策、产业政策动态及变化等。 流动性分析:关注货币信贷环境、产业资本、利率、利差、汇率、上市公司解禁等。 大类资产及行业估值比较:A股整体及各行业估值水平;A股与海外股票市场估值变动;A股估值与国债收益率相对变动情况等。 基金资产配置策略主要依据基本面和估值的变化动态调整。在经济处于复苏期和繁荣期且市场估值没有过分高估时,超配股票资产;在经济处于衰退期和政策刺激阶段且估值仍高于合理水平时,超配债券等固定收益资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过定量分析、定性分析和实地调研等方法,以自下而上的方式精选优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)定量分析 本基金定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力(毛利率,净资产收益率,净利率等)、偿债能力、成长性(主营业务收入增长率,现金流等)等。 (2)定性分析 本基金定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、激励情况、创新能力和经营策略等。 (3)实地调研 对于计划重点投资的上市公司,公司投研团队将实地调研上市公司和产业链上下游,深入了解其管理团队能力和企业经营状况。重点研究的方面有:政策影响,行业竞争格局,盈利能力,技术升级,公司治理。 (4)投资组合建立和调整 本基金结合定性分析、定量分析和实地调研的结果精选所处行业发展前景良好、具备独特的核心竞争优势、业绩增长及财务状况优质、公司治理结构健全规范的优秀公司建立投资组合。在投资组合管理过程中,将根据行业增长前景变化,公司经营、业绩增长和估值的变化,调整组合中个股的配置。 (5)科创板股票投资策略 本基金将通过定性分析、定量分析和实地调研等方法,自下而上通过对细分行业的变化,公司竞争力研究,精选市场潜在空间较大的行业中财务指标和运营指标处于行业领先水平,管理层能力优秀的上市公司。 本基金参照A股和海外代表性上市公司,结合杜邦分析(全面考察盈利能力、资产投入、杠杆水平等要素),选择合适的估值方式。1)对于快速爆发的细分领域,行业先发企业有望享受行业增长红利,在公司快速成长阶段宜用PS估值方法。2)对于发展阶段及盈利模式相对成熟的企业,PE法较为合适。3)对于周期性较强、资产投入较大的行业,由于公司盈利受价格影响较大,结合PE、PB、EV/EBITDA等估值方式综合考量。4)有些传统细分领域,行业竞争格局也相对稳定,技术进步缓和一些,这类公司增长相对较为稳健,现金流状况较好,DCF等传统估值方法参考意义较佳。 本基金在定量分析选取的股票基础上,通过进一步定性分析,从行业发展空间、商业模式、竞争优势、相对估值等角度对上市公司进行进一步的精选:1)公司所处细分行业发展空间大、行业增速快并且竞争格局比较好的领域。2)公司的商业模式具有“三高”的特点,即确定性高、资本回报率高、进入壁垒高。3)公司应该具有显著的竞争优势,包括领先的行业地位、以及由核心技术、规模优势、品牌、网络效应等形成的“护城河”。4)公司的估值处于合理或低估的水平。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

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