| 基金汉博(500035)投资组合公告 |
| 基金简称：基金汉博 基金代码：500035 |
| 汉博证券投资基金投资组合公告 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年10月17日复核了本公告。 截止2002年9月30日,汉博证券投资基金资产净值为441,977,301.56元,单位 净值为0.8840元。 二、基金投资组合 一 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 占净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,505,285.79 0.57% B 采掘业 C 制造业 142,632,066.54 32.27% 其中：食品、饮料 1,134,620.00 0.27% 纺织、服装、皮毛 784,921.50 0.18% 木材、家具 造纸、印刷 1,554,303.80 0.35% 石油、化学、塑胶、塑料 37,899,045.17 8.57% 电子 4,833,000.00 1.09% 金属、非金属 4,884,380.00 1.11% 机械、设备、仪表 19,979,401.92 4.52% 医药、生物制品 51,582,394.15 11.67% 其他制造业 19,980,000.00 4.52% D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,581,442.70 5.34% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 16,034,611.00 3.63% G 信息技术业 8,665,606.00 1.96% H 批发和零售贸易 28,550,086.06 6.46% I 金融、保险业 12,724,048.84 2.88% J 房地产业 1,098,000.00 0.25% K 社会服务业 224,250.00 0.05% L 传播与文化产业 5,680,000.00 1.29% M 综合类 26,175,580.34 5.92% 合计 267,870,977.27 60.61% （二）国债、货币资金合计 截止2002年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计284,046,667.10元,占 基金资产净值的64.27%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市 值 元 占净值比例 % 1 华联超市 23,399,410.86 5.29% 2 桐 君 阁 21,982,763.40 4.97% 3 紫江企业 19,980,000.00 4.52% 4 钱江生化 17,344,663.95 3.92% 5 上菱电器 13,376,000.00 3.03% 6 上海家化 12,546,000.00 2.84% 7 烟台万华 12,010,444.37 2.72% 8 原水股份 10,834,582.46 2.45% 9 同 仁 堂 9,900,586.80 2.24% 10 东方明珠 9,434,660.34 2.13% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算。已发行未上 市股票（不包括配股及增发新股）及银行间市场国债均采用成本价计算。 （二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （三） 本公告第二项“国债、货币资金合计”中,国债合计不包括应收国债 利息货币资金合计包括银行存款、备付金存款及当日证券清算款。 （四） 本基金应收银行存款利息、应收备付金利息、应收国债利息等应收 款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、卖出回购证券 款及应付回购利息等应付款项合计轧差为贷方余额109,940,342.81元,与股票市 值267,870,977.27元、国债及货币资金284,046,667.10元相抵减后等于基金资产 净值。 富国基金管理有限公司 二OO二年十月十八日 |
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