| 2002年半年度报告(二) |
| 基金简称：基金汉鼎 基金代码：500025 |
| 六、重要事项公告 1、2002 年3 月29 日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉鼎证券投资基金二 一年年度报告》。 2、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理 人，托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、2001 年12 月28 日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公 司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤 消后将成立清算组协调有关问题。 4、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 [1998]29 号）中关于"每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超 过该基金买卖证券年成交量的30%"的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务 状况、经营状况、研究水平后,基金汉鼎共向家证券经营机构租用了基金专用交易席 位。有关专用交易席位的情况见本报告书基金财务报告中的关联交易。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉鼎基金的文件 2、汉鼎证券投资基金基金契约 3、汉鼎证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦32 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：(021)50478888-301 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二二年八月二十八日 财务报表 1、2002 年6 月30 日资产负债表 单位：人民币元 年初数 期末数 资产: 银行存款 22,332,544.20 792,713.65 清算备付金 10,410,216.31 14,126,302.97 交易保证金 1,000,000.00 740,000.00 应收证券交易清算款 2,559,078.63 应收股利 应收利息 623,476.50 2,068,971.11 其他应收款 股票投资市值 附注3（c） 299,114,124.58 277,403,601.25 其中：股票投资成本 附注3（c） 334,616,253.69 284,928,359.06 债券投资市值 附注3（d） 109,460,500.00 144,192,763.70 其中：债券投资成本 附注3（d） 108,880,222.41 134,952,889.71 待摊费用 附注8 102,169.14 资产总计 445,499,940.22 439,426,521.82 负债： 应付证券清算款 680,016.13 应付管理人报酬 附注3(f),3(g) 570,697.35 513,489.15 应付托管费 附注3 h 95,116.21 85,581.55 应付佣金 176,294.06 306,152.35 应付利息4 应付收益 未交税金 其他应付款 23,329.53 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 附注8 33,173.83 其他负债 负债合计： 1,522,123.75 961,726.41 基金持有人权益： 实收基金 附注5 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 -34,921,851.52 1,715,116.18 未分配收益 -21,100,332.01 -63,250,320.77 持有人权益合计： 443,977,816.47 438,464,795.41 负债与持有人权益总计： 445,499,940.22 439,426,521.82 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、2002年6月30日基金经营业绩表 单位：人民币元 项目 2001年上半年累计数 2002年上半年累计数 一、收入 19,187,026.55 -38,260,792.11 1、股票差价收入 附注3(e) 16,015,389.56 -46,560,262.58 2、债券差价收入 附注3(e) 4,158,128.61 3、债券利息收入 附注3(e) 1,838,303.28 3,610,149.56 4、存款利息收入 附注3(e) 283,274.29 173,040.79 5、股利收入 附注3(e) 530,810.49 217,728.84 6、买入返售证券收入 附注3(e) 7、其他收入 附注6 519,248.93 140,422.67 二、费用 5,410,895.13 4,157,051.44 1、基金管理人报酬 附注9(c) 3,834,282.51 3,146,828.34 2、基金托管费 附注9(d) 639,095.75 524,471.42 3、卖出回购证券支出 附注9(e) 505,685.62 216,073.47 4、利息支出 5、其他费用 431,831.25 269,678.21 三、基金净收益 13,776,131.42 -42,417,843.55 加未实现利得 -10,861,621.27 36,636,967.70 四、基金经营业绩 2,914,510.15 -5,780,875.85 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 3、2002 年6 月30 日基金净值变动表 单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 443,977,816.47 二、本期经营活动 基金净收益 -42,417,843.55 未实现利得 36,636,967.70 经营活动产生的净值变动数 -5,780,875.85 三、以前年度损益调整 附注7 267,854.79 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 0.00 五、期末基金净值 438,464,795.41 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 4、2002 年6 月30 日基金收益分配表 单位：人民币元 项目 本期累计数 本年累计数 本期基金净收益 -42,417,843.55 -42,417,843.55 加：期初基金净收益 -21,100,332.01 -21,100,332.01 加：以前年度损益调整 附注7 267,854.79 267,854.79 未分配收益 -63,250,320.77 -63,250,320.77 减：未实现资本利得损失 0.00 0.00 可供分配基金净收益 -63,250,320.77 -63,250,320.77 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 -63,250,320.77 -63,250,320.77 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 |
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