基金汉兴(500015)内容公告_开放式基金档案

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基金汉兴基金(500015)公告内容

基金汉兴(500015)投资非公开发行股票的公告

基金简称：基金汉兴基金代码：500015

                          富国基金管理有限公司
         关于汉盛、汉兴、汉鼎证券投资基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
    我公司管理的汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金和汉鼎证券投资基金参加了华鲁恒升(600426)非公开发行股票，认购其股份分别为420万股、300万股和280万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元，2006年11月23日账面价值为3158.40万元，分别占基金资产净值的0.9044%和0.9068%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2250万元，2006年11月23日账面价值为2256万元，分别占基金资产净值的0.5772%和0.5787%；汉鼎证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元，2006年11月23日账面价值为2105.60万元，分别占基金资产净值的2.8322%和2.8397%。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二00六年十一月二十五日