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基本概况

基金全称金元证券投资基金基金简称基金金元
基金代码500010(前端)基金类型股票型
发行日期2000年07月11日成立日期/规模1992年05月28日 / 2.015亿份
资产规模15.46亿元(截止至:2012年10月22日)份额规模5亿份(截止至:2007年03月31日)
基金管理人南方基金基金托管人工商银行
基金经理人王黎敏应帅成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

主要投资于高新技术产业的上市公司

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基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

暂无数据

基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。

暂无数据

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