基金安顺(500009)内容公告_开放式基金档案

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基金安顺基金(500009)公告内容

基金安顺(500009)投资金地集团非公开发行股票的公告

基金简称：基金安顺基金代码：500009

    华安基金管理有限公司关于投资金地集团非公开发行股票的公告

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下：
    由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金参加了金地集团(600383)的非公开定向增发,截至2007年7月9日收盘,安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
    基金名称                           认购数量(万股)       总成本(万元)      总成本占基金资产净值的比例   账面价值(万元)  账面价值占基金资产净值的比例    锁定期
    安顺证券投资基金                              800              20800          2.6587%                          20896   2.6710%                       发行结束后12个月
    安信证券投资基金                              630              16380          2.9569%                        16455.6   2.9705%                       发行结束后12个月
    华安创新证券投资基金                          150              3900           1.4322%                           3918   1.4389%                       发行结束后12个月
    华安宝利配置证券投资基金                      150              3900           1.7739%                           3918   1.7820%                       发行结束后12个月
    华安中小盘成长股票型证券投资基金          77.6923              2019.9998      0.0993%                    2029.322876   0.0997%                       发行结束后12个月
    投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
    特此公告。
    华安基金管理有限公司
    2007年7月11日