| 基金安顺(500009)2006年度收益分配公告 |
| 基金简称：基金安顺 基金代码：500009 |
| 本公司所管理的安顺证券投资基金(以下简称“基金安顺”)2006 年度财务 报告已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根 据《中华人民共和国证券投资基金法》、《安顺证券投资基金基金合同》及其他 法律法规的规定,本公司议定了基金安顺2006 年度收益分配方案,经基金托管人 交通银行股份有限公司复核,现公告如下： 一、收益分配方案 截至2006 年末,基金安顺可供分配收益为2,060,097,303.93 元。本基金管 理人决定2006 年度收益分配方案为：向全体持有人按每10 份基金份额派发现 金红利6.80 元，共派发现金红利2,040,000,000.00 元，占可供分配收益的99%。 根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55 号《关于证券投资 基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。 二、收益分配对象 2007 年4 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的基金安顺的全体持有人。 三、权益登记日、除息日和红利发放日 权益登记日：2007 年4 月5 日 除息交易日：2007 年4 月6 日 红利发放日：2007 年4 月12 日 四、收益发放办法 本公司于2007 年4 月10 日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续 费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司在2007 年4 月11 日将已办理指定交易的投 资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可 在2007 年4 月12 日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后 即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交 易后的第二个交易日可领取现金红利。 五、咨询办法 1、华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn； 2、华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099。 特此公告 华安基金管理有限公司 2007 年3 月31 日 |
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