基金汉盛(500005)内容公告_开放式基金档案

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基金汉盛基金(500005)公告内容

基金汉盛(500005)投资非公开发行股票的公告

基金简称：基金汉盛基金代码：500005

     富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了广电网络(600831)非公开发行股票，认购其股份分别为200万股和300万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2596万元，2007年1月25日账面价值为2662万元，分别占基金资产净值的0.5460%和0.5599%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3894万元，2007年1月25日账面价值为3993万元，分别占基金资产净值的0.7261%和0.7446%。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二00七年一月二十七日