基金汉盛(500005)内容公告_开放式基金档案

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

基金数据

开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行基金评级基金行情折价率

基金资讯

基金动态基金人语基金学校基金公告评级实战交流

实用功能

基金品种基金公司我的基金计算器基金申购基金定投代销机构托管银行查基金代码

主力数据

基金增仓 QFII持仓社保持股券商持仓信托

查询基金公告

基金汉盛基金详情

基本资料
	基本概况
	历史净值
	代销机构
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

基金汉盛基金(500005)公告内容

基金汉盛(500005)投资非公开发行股票的公告

基金简称：基金汉盛基金代码：500005

    富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了万科A(000002)公开发行股票，认购其股份分别为700万股和600万，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为7350万元，2006年12月25日账面价值为7378万元，分别占基金资产净值的1.8547%和1.8617%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6300万元，2006年12月25日账面价值为6324万元，分别占基金资产净值的1.4338%和1.4393%。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二00六年十二月二十七日