| 2002年年度报告(二) |
| 基金简称：基金安信 基金代码：500003 |
| 安信证券投资基金 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注 2002年12月31日 2001年12月31日 银行存款 38,457,668.73 656,173,350.20 清算备付金 8,337,254.23 22,014,256.85 交易保证金 3(1) 750,000.00 1,250,000.00 应收证券清算款 3(2) 7,767,833.81 5,417,238.43 应收股利 - - 应收利息 3(3) 4,356,039.90 1,685,978.00 其他应收款 3(4) 30,000.00 - 股票投资市值 1(4) 1,214,825,366.31 1,231,312,847.59 其中：股票投资成本1(7) 1,423,174,188.33 1,211,205,977.99 债券投资市值 1(4) 570,220,862.90 848,514,849.60 其中：债券投资成本1(7) 571,813,115.37 849,490,838.95 配股权证 1(4) 买入返售证券 待摊费用 1(5) 其他资产 资产总计 1,844,745,025.88 2,766,368,520.67 应付证券清算款 3(5) 1,877,943.36 58,516,615.52 应付管理人报酬 2,365,715.18 3,200,985.29 应付托管费 394,285.87 533,497.56 应付佣金 282,904.62 296,953.17 应付利息 - 316,438.25 应付收益 其他应付款 3(6) 1,250,000.00 1,250,000.00 卖出回购证券款 - 200,000,000.00 预提费用 1(5) 250,000.00 - 3(7) 其他负债 负债合计 6,420,849.03 264,114,489.79 实收基金 3(8) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 3(9) -209,941,074.49 19,130,880.25 未分配收益 48,265,251.34 483,123,150.63 持有人权益合计 1,838,324,176.85 2,502,254,030.88 负债及持有人权益总计1,844,745,025.88 2,766,368,520.67 安信证券投资基金 经营业绩表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注 2002年 2001年 一、收入 68,073,407.71 539,830,971.81 1、股票差价收入 1(6) -1,187,158.42 459,542,496.08 2、债券差价收入 1(6) 28,916,830.63 34,242,081.79 3、债券利息收入 1(6) 23,961,438.01 20,456,909.78 4、存款利息收入 1(6) 4,662,390.33 10,202,734.42 5、股利收入 1(6) 10,896,577.31 13,796,451.05 6、买入返售证券收入1(6) 513,960.00 292,019.18 7、其他收入 3(10) 309,369.85 1,298,279.51 二、费用 43,943,215.52 65,582,444.94 1、基金管理人报酬2(5) 31,972,730.02 43,974,965.35 2、基金托管费 2(5) 5,328,788.32 7,329,160.98 3、卖出回购证券支出 4,238,024.56 10,152,904.61 4、利息支出 5、其他费用 3(11) 2,403,672.62 4,125,414.00 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 580,000.00 460,000.00 审计费用 260,000.00 100,000.00 三、基金净收益 24,130,192.19 474,248,526.87 加：未实现利得 -228,060,046.22 -753,841,579.77 四、基金经营业绩 -203,929,854.03 -279,593,052.90 安信证券投资基金 收益分配表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注 2002年 2001年 本期基金净收益 24,130,192.19 474,248,526.87 加：期初基金净收益 483,123,150.63 1,158,874,623.76 加：以前年度损益调整 1(10) 1,011,908.52 - 可供分配基金净收益 508,265,251.34 1,633,123,150.63 减：本期已分配基金净收益1(9) 460,000,000.00 1,150,000,000.00 期末基金净收益 48,265,251.34 483,123,150.63 安信证券投资基金 净值变动表 2002年1月1日至2002年12月31日 单位：人民币元 项 目 2002年 2001年 一、期初基金净值 2,502,254,030.88 3,931,847,083.78 二、本期经营活动： 基金净收益 24,130,192.19 474,248,526.87 未实现利得 -228,060,046.22 -753,841,579.77 经营活动产生的基金净值变动数-203,929,854.03 -279,593,052.90 三、本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生 的基金净值变动数 -460,000,000.00 -1,150,000,000.00 四、期末基金净值 1,838,324,176.85 2,502,254,030.88 基金投资股票明细 序号 名 称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 海欣股份 12,795,000 168,510,150.00 9.17% 2 烟台万华 6,736,410 75,178,335.60 4.09% 3 中化国际 6,705,303 59,274,878.52 3.22% 4 恒瑞医药 5,392,884 55,492,776.36 3.02% 5 同 仁 堂 3,179,822 55,201,709.92 3.00% 6 宝钢股份 11,120,200 45,704,022.00 2.49% 7 盐田港Ａ 2,717,317 40,243,464.77 2.19% 8 招商银行 4,471,109 36,439,538.35 1.98% 9 双汇发展 3,300,000 34,056,000.00 1.85% 10 茉 织 华 3,053,095 32,240,683.20 1.75% 11 振华港机 2,925,288 30,920,294.16 1.68% 12 外运发展 1,871,019 30,329,217.99 1.65% 13 海螺水泥 4,300,000 27,520,000.00 1.50% 14 丽珠集团 3,099,479 27,120,441.25 1.48% 15 上海机场 2,900,000 26,187,000.00 1.42% 16 广电信息 2,408,500 26,180,395.00 1.42% 17 珠海中富 3,313,433 25,546,568.43 1.39% 18 许继电气 2,912,036 22,713,880.80 1.24% 19 华能国际 2,000,000 22,380,000.00 1.22% 20 扬子石化 3,950,777 18,489,636.36 1.01% 21 国电电力 2,400,354 17,306,552.34 0.94% 22 招商局Ａ 1,781,589 15,980,853.33 0.87% 23 海油工程 1,081,251 15,159,139.02 0.82% 24 申能股份 1,518,169 14,650,330.85 0.80% 25 兖州煤业 1,781,615 14,520,162.25 0.79% 26 强生控股 1,687,300 13,397,162.00 0.73% 27 三 爱 富 1,234,000 13,277,840.00 0.72% 28 威孚高科 1,342,628 12,862,376.24 0.70% 29 云铝股份 1,523,555 12,310,324.40 0.67% 30 上菱电器 1,029,603 11,305,040.94 0.61% 31 华菱管线 2,300,000 10,971,000.00 0.60% 32 中原油气 1,114,534 10,365,166.20 0.56% 33 五 粮 液 880,000 10,225,600.00 0.56% 34 上海能源 981,427 10,177,397.99 0.55% 35 青旅控股 1,061,725 10,086,387.50 0.55% 36 光明乳业 835,767 9,469,240.11 0.51% 37 中国联通 3,375,595 9,147,862.45 0.50% 38 华联商厦 1,174,548 8,867,837.40 0.48% 39 辽河油田 1,200,972 8,731,066.44 0.47% 40 中远航运 953,083 8,596,808.66 0.47% 41 华泰股份 678,503 8,515,212.65 0.46% 42 中兴通讯 655,202 8,491,417.92 0.46% 43 厦门建发 808,102 8,129,506.12 0.44% 44 万 科Ａ 836,939 8,009,506.23 0.44% 45 青岛啤酒 869,851 6,819,631.84 0.37% 46 巴士股份 1,161,772 6,227,097.92 0.34% 47 红星发展 293,367 5,447,825.19 0.30% 48 中联重科 583,033 5,282,278.98 0.29% 49 华联超市 396,940 4,961,750.00 0.27% 50 益民百货 499,400 4,934,072.00 0.27% 51 盐湖钾肥 340,923 4,588,823.58 0.25% 52 江苏舜天 306,359 3,284,168.48 0.18% 53 云 天 化 366,432 3,217,272.96 0.17% 54 新 世 界 450,800 3,128,552.00 0.17% 55 北京巴士 252,804 3,117,073.32 0.17% 56 新 黄 浦 339,483 3,058,741.83 0.17% 57 上海汽车 441,200 3,013,396.00 0.16% 58 宇通客车 216,879 2,678,455.65 0.15% 59 中信证券 586,000 2,637,000.00 0.14% 60 格力电器 287,777 2,345,382.55 0.13% 61 上港集箱 136,400 2,272,424.00 0.12% 62 伊利股份 105,273 1,863,332.10 0.10% 63 张 裕Ａ 101,798 1,486,250.80 0.08% 64 中国凤凰 300,000 1,464,000.00 0.08% 65 长江通信 100,000 1,260,000.00 0.07% 66 上海建工 150,000 1,219,500.00 0.07% 67 上海航空 173,000 1,127,960.00 0.06% 68 北 大 荒 168,000 984,480.00 0.05% 69 通化东宝 109,920 910,137.60 0.05% 70 神火股份 84,486 909,914.22 0.05% 71 模塑科技 74,600 851,932.00 0.05% 72 皖通高速 373,000 820,600.00 0.04% 73 天 士 力 42,100 755,274.00 0.04% 74 湘电股份 70,000 699,300.00 0.04% 75 中天科技 65,000 677,950.00 0.04% 76 腾达建设 58,000 555,060.00 0.03% 77 法拉电子 36,000 470,880.00 0.03% 78 华阳科技 28,000 332,640.00 0.02% 79 康缘药业 21,000 293,370.00 0.02% 80 方兴科技 23,000 269,100.00 0.01% 81 时代新材 19,000 261,630.00 0.01% 82 厦门钨业 8,531 130,865.54 0.01% 83 迪马股份 7,000 127,400.00 0.01% 84 第一投资 6,000 57,060.00 0.00% 合计 1,214,825,366.31 66.08% 本期新增股票 本期新增 序号 股票名称 一级市场申购 二级市场买入 其他 本期卖出 1 丽珠集团 - 4,014,697 - 915,218 2 中国凤凰 - 300,000 - - 3 威孚高科 - 1,342,628 - - 4 格力电器 - 596,126 - 308,349 5 珠海中富 - 3,367,133 - 53,700 6 模塑科技 - - 74,600 - 7 云铝股份 - 685,900 837,655 - 8 辽河油田 - 1,450,928 - 249,956 9 五粮液 - 880,000 - - 10 扬子石化 - 3,950,777 - - 11 张裕Ａ - 101,798 - - 12 华菱管线 - 1,020,663 7,406,700 6,127,363 13 中原油气 - 1,224,534 - 110,000 14 上海机场 - 3,160,741 - 260,741 15 皖通高速 373,000 - - - 16 宝钢股份 - 11,120,200 - - 17 中信证券 586,000 - - - 18 招商银行 3,471,109 1,493,870 - 493,870 19 中国联通 6,070,214 - - 2,694,619 20 宇通客车 - 216,879 - - 21 上海汽车 - 911,200 - 470,000 22 上海建工 - 230,000 - 80,000 23 华泰股份 - 678,503 - - 24 振华港机 - 3,020,288 - 95,000 25 红星发展 - 293,367 - - 26 北京巴士 - 272,804 - 20,000 27 湘电股份 70,000 - - - 28 中远航运 174,000 1,141,183 - 362,100 29 时代新材 19,000 - - - 30 腾达建设 58,000 - - - 31 第一投资 6,000 - - - 32 中天科技 65,000 - - - 33 华阳科技 28,000 - - - 34 天士力 41,000 6,100 - 5,000 35 厦门钨业 14,000 - - 5,469 36 方兴科技 23,000 - - - 37 康缘药业 21,000 - - - 38 法拉电子 36,000 - - - 39 迪马股份 7,000 - - - 40 海油工程 16,000 1,145,251 - 80,000 41 海螺水泥 111,000 4,918,252 - 729,252 42 上海航空 273,000 - - 100,000 43 光明乳业 214,000 721,767 - 100,000 44 北大荒 168,000 - - - 45 青岛啤酒 - 1,005,601 - 135,750 46 新世界 - 460,800 40,000 50,000 47 华联商厦 - 1,252,690 - 78,142 48 三爱富 - 1,160,580 153,420 80,000 49 新黄浦 - 339,483 - - 50 巴士股份 - 951,532 210,240 - 51 国电电力 - 1,532,064 868,290 - 52 益民百货 - 656,200 - 156,800 53 华联超市 - 396,940 - - 54 上菱电器 - 1,158,600 71,003 200,000 55 通化东宝 - 109,920 - - 56 伊利股份 - 70,273 135,000 100,000 新增股票附注：本表中“其他”项目包括“配转送增”。 本期剔除股票 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深能源A 396,003 - 396,003 2 粤电力A - 1,010,000 1,010,000 3 鲁泰A 527,273 - 527,273 4 湘计算机 - 344,788 344,788 5 银河科技 - 248,688 248,688 6 吉电股份 - 228,000 228,000 7 法尔胜 135,400 - 135,400 8 通海高科 60,000 - 60,000 9 中海发展 - 272,000 272,000 10 中国石化 1,600,000 - 1,600,000 11 广州控股 1,228,309 200,000 1,428,309 12 营口港 - 60,000 60,000 13 大厦股份 - 31,000 31,000 14 山东基建 - 228,000 228,000 15 亚宝药业 - 22,000 22,000 16 旭光股份 - 14,000 14,000 17 精伦电子 - 17,000 17,000 18 承德钒钛 - 115,000 115,000 19 江西铜业 130,000 - 130,000 20 华冠科技 - 26,000 26,000 21 宝光股份 125,000 - 125,000 22 金瑞科技 7,000 - 7,000 23 安源股份 - 93,000 93,000 24 华鲁恒升 - 52,000 52,000 25 宝钛股份 - 49,000 49,000 26 扬农化工 - 15,000 15,000 27 长江股份 - 33,000 33,000 28 科达机电 - 7,000 7,000 29 宏智科技 - 33,000 33,000 30 西昌电力 - 63,000 63,000 31 香梨股份 105,000 - 105,000 32 天富热电 - 6,000 6,000 33 黑牡丹 - 16,000 16,000 34 国药股份 - 41,000 41,000 35 海龙科技 - 77,000 77,000 36 贵州茅台 804,554 105,000 909,554 37 三佳模具 47,000 280,000 327,000 38 贵航股份 99,000 - 99,000 39 长园新材 - 10,000 10,000 40 菲达环保 - 28,000 28,000 41 山东药玻 - 34,000 34,000 42 豫光金铅 - 36,000 36,000 43 栖霞建设 - 3,000 3,000 44 中软股份 - 18,000 18,000 45 狮头股份 128,000 - 128,000 46 深高速 1,406,900 - 1,406,900 47 科大创新 - 11,000 11,000 48 太行股份 - 47,000 47,000 49 裕丰股份 - 28,000 28,000 50 金自天正 - 13,000 13,000 51 江西长运 - 11,000 11,000 52 信雅达 - 6,000 6,000 53 精达股份 - 6,000 6,000 54 京能热电 - 98,000 98,000 55 黄海股份 - 41,000 41000 56 卧龙科技 - 36,000 36,000 57 八一钢铁 - 186,000 186,000 58 天地科技 - 31,000 31,000 59 金晶科技 - 14,000 14,000 60 新华医疗 - 7,000 7,000 61 泰豪科技 - 26,000 26,000 62 龙溪股份 - 29,000 29,000 63 大连圣亚 - 17,000 17,000 64 中孚实业 - 36,000 36,000 65 友谊股份 - 190,000 190,000 66 上海医药 680,544 - 680,544 67 内蒙华电 - 994,170 994,170 |
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