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基本概况

基金全称天弘精选混合型证券投资基金基金简称天弘精选混合
基金代码420001(前端)基金类型混合型
发行日期2005年08月22日成立日期/规模2005年10月08日 / 3.391亿份
资产规模11.76亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模16.9909亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人天弘基金基金托管人工商银行
基金经理人钱文成程桯姜晓丽成立来分红每份累计0.41元(5次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准上证180指数收益率×55% + 上证国债指数收益率×45%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

本基金坚持“价值投资”的投资理念,认为“价值投资”就是以对投资对象的价值分析为前提,在价值分析的基础上进行投资决策。“价值投资”包括三个要素:基本面分析、管理分析和安全边际。

本基金投资于股票、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。 通常,本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%;债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%,短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。

在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置;在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业;本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益。

1.基金收益分配比例按有关规定制定; 2.本基金每年收益分配次数最多为四次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%; 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但基金合同当年生效不满3个月则不进行收益分配; 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8.每一基金份额享有同等分配权; 9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

上证180指数收益率×55% + 上证国债指数收益率×45%

本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。